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工字钢商家对后市的预期进一步趋向悲观

发布者:钢轨|道轨钢|轨道钢|铁轨

尽管工字钢产量高位运行,铁矿石刚性需求存在,但这未能阻止矿价下跌,进一步验证了国内矿市处于供需失衡格局。钢厂正是处于对未来矿价的悲观预期,长时间沿用低位库存生产策略,对铁矿石的采购相对谨慎,进而导致港口铁矿石贸易成交量低位,削弱国内刚需对矿价的支撑。预期明年新环保法将导致焦化企业成本大幅上升,部分企业或降产能或退出市场。将于2015年1月1日施行的新《环保法》,对于焦化厂的污染排放要求更为严格,全天开启环保设备将给焦化企业带来百万甚至千万的额外成本压力。再加上焦化副产品的价格也逐渐走低,开启环保设备对于原本就亏损的焦化企业无疑是“雪上加霜”。以上这三个主流思路叠加在一起,即成为支撑焦煤期货空头打压期价的主要因素。
从另一方面来考虑,仍有三个因素对工字钢期货价格形成支撑。
一是受年底资金紧张的影响,焦化厂为了周转现金流、保证生存,不得不维持生产。同时,焦炭出口需求依然旺盛,因此当前焦化厂仍然会维持较高的开工率。12月19日当周,大型焦化厂开工率维持在88%的高位,而中小型焦化厂开工率也升至81%及79%的高位。因此,未来至少一个月内,炼焦煤需求并不会迅速走弱。
二是接近年关,部分已完成生产任务的煤矿将进入冬歇,出现大面积放假停产现象,因此炼焦煤供应逐渐趋紧的概率较大。
三是按照港口现货最低价进行折算,当前焦煤1505合约价格相对现货的贴水幅度已高达54元/吨,下游钢厂可考虑买入期货,卖出现货的期现套利操作。
总体来看,基于对未来炼焦煤需求走弱的预期,焦煤期货阴跌后或存在一定的下跌惯性。但考虑到工字钢现货市场供应偏紧的格局,因此焦煤期货后市仍存在反弹的可能。当前资金问题仍旧是钢厂的生命线,受资金链紧绷影响,不排除部分钢厂出现资金链断裂风险。综合化来看,当前钢市在银行催债还贷,钢厂回笼资金,商家低价出货以及高炉开工高位,矿价持续走低,淡季需求冷清的环境下,钢价在年底前基本难以止跌。国内工字钢综合指数继续回调,报收于107.73点,一周回落0.89%。钢材期货的走势是震荡下跌,市场信心低落;钢坯价格也在大幅回调,进口矿价继续下挫,所有这些因素在现货钢市中均产生了相应的影响,现货钢价继续弱势下滑。此外,新的钢材资源正在陆续抵达市场,缓解了此前局部市场部分规格品种相对紧俏的局面,工字钢商家对后市的预期进一步趋向悲观,以加紧出货为主。

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